Rational System Trading Llc

Trader39s Sensei Publikation Market Timing Redefined mit unserer Twin-Bar-Markt-Trend-Modell Markt-Timing und Trend nach redefiniert von Michael R. Gibbons, der einer der Gründer der Aktienindex Arbitrage und moderne finanzielle Absicherungstechniken war. Wir haben eine Publikation namens Trader39s Sensei und es enthält alle unsere Trades, die übertriebene Renditen im Vergleich zu traditionellen Markt-Timing / Trend folgenden Methoden. Kunden erhalten unsere proprietären Kauf-und Verkaufssignale für Aktien, Anleihen, Währungen und Devisen. Unser Handeln basiert auf einem völlig objektiven und systematischen Regelwerk und sonst nichts. Gibbons39 Trading LLC engagiert sich im proprietären Handel, Option / Index Arbitrage, Forschung und Publishing. Gibbons39 Trading LLC wird von Michael Gibbons betrieben, der geschäftsführender Gesellschafter ist. Michael Gibbons beschäftigt seine Trader39s Sensei Trading-Methode ausschließlich zu handeln Index-basierte ETFs sowie achtundzwanzig Rohstoff-Futures-Märkte. Alle ETF Trades und Futures Trades der Trader39s Sensei Trading Trading Methode sind in einer Veröffentlichung, die wir Trader39s Sensei. Michael Gibbons hat seit 1971 gehandelt und war einer der ersten, der entdeckte, was heute als Aktienindex Arbitrage sowie ein Pionier in der Absicherung des finanziellen Risikos bekannt ist. Er war ein Mitglied des allgemeinen Ehrenprogramms in der Universität und graduierte mit einem Bakkalaureus der Künste in der Wirtschaft von der Kalifornien-Landesuniversität an der Long Beach. Er war einer der ersten, der computergestützten Handel einsetzte - sein erstes Computerhandelssystem wurde 1971 programmiert. Er arbeitete für große Maklerfirmen und verwaltete große Mengen Geld. Er scheut Industrieorganisationen und ist heute ein sehr privater Händler und Forscher. Derzeit bietet er seine eigene Forschung vor allem auf große Händler und Hedgefonds. Sein Handeln seiner eigenen Methode nimmt die Mehrheit seiner Zeit in Anspruch. Gibbons39 Trading LLC bietet derzeit alle Michael Gibbons39 proprietäre Trades in der Trader39s Sensei Publikation. Informationen und Preise für ein Abonnement für Trader39s Sensei finden Sie, indem Sie auf die Schaltfläche Dienste am Anfang dieser Seite zu finden. Der einzige Weg, um unsere Trader39s Sensei Model Portfolio Trades zu erhalten, ist, unsere Publikationen zu abonnieren, da wir keine Handelssignale an andere Personen als unsere Abonnenten liefern. Acht Handelsgrundlagen Ampere-Regeln Michael Gibbons39 Wichtige Handels-und Investition-Konzepte Es gibt viele wichtige Dinge, die Sie wissen müssen, um zu handeln und zu investieren erfolgreich in der Börse oder in irgendeinem anderen Markt. Acht der wichtigsten Sachen, die ich mit Ihnen teilen kann, basiert auf vielen Jahren der Handelserfahrung werden unten aufgezählt. 1. Der Markt ist immer richtig und Preis ist die einzige Realität im Handel. Wenn Sie in jedem Markt Geld verdienen wollen, müssen Sie spiegeln, was der Markt tut. Wenn der Markt geht und Sie sind lang, der Markt ist richtig und Sie sind falsch. Wenn der Markt geht und Sie sind kurz, der Markt ist richtig und Sie sind falsch. Andere Dinge gleich, je länger Sie bleiben mit dem Markt, desto mehr Geld werden Sie machen. Je länger Sie bleiben falsch mit dem Markt, desto mehr Geld werden Sie verlieren. 2. Der Trend ist dein Freund. Da der Trend die Basis aller Gewinne ist, brauchen wir langfristige Trends, um beträchtliches Geld zu verdienen. Der Schlüssel ist zu wissen, wann man an Bord eines Trends und halten Sie es für eine lange Zeit, um die Gewinne zu maximieren. Entgegen der kurzfristigen Perspektive der meisten Händler heute, wird das ganze große Geld durch das Fangen großer Marktbewegungen - nicht durch Tageshandel oder kurzfristiges handeln gebildet. 3. Wenn Sie nach quotreasonsquot suchen, dass Aktien oder Märkte große gerichtete Bewegungen machen, kann ich Ihnen sagen, dass Sie wahrscheinlich nie sicher wissen. Große institutionelle Investoren und gut kapitalisierte Akteure bewegen die Märkte aus ihnen bekannten Gründen. Da wir es mit der Wahrnehmung von Märkten zu tun haben - nicht unbedingt mit der Realität, verschwenden Sie Ihre Zeit auf der Suche nach den vielen Gründen, die sich die Märkte bewegen. Ein großer Fehler, den die meisten Investoren treffen, ist die Annahme, dass die Märkte rational sind oder dass sie fähig sind zu ermitteln, warum Märkte alles tun. Um einen Profithandel zu machen, muss man nur wissen, dass sich die Märkte bewegen - nicht, warum sie sich bewegen. Die profitabelsten Händler kümmern sich nur um Richtung und Dauer, während Marktverlierer mit dem whys besessen sind. 4. Die Märkte bewegen sich in der Regel im Voraus von Nachrichten oder unterstützenden Fundamentaldaten - manchmal Monate im Voraus. Wenn Sie warten zu investieren, bis es völlig klar ist, warum eine Aktie oder ein Markt bewegt, müssen Sie davon ausgehen, dass andere das gleiche getan haben, und Sie können zu spät sein. Die Marktreaktion auf gute oder schlechte Nachrichten in einem Bullenmarkt wird mehr als oft positiv sein. Die Marktreaktion auf gute oder schlechte Nachrichten in einem Bärenmarkt wird mehr als oft negativ sein. 5. Sie müssen lassen Sie Ihre Gewinne laufen und schneiden Sie Ihre Verluste schnell, wenn Sie eine Chance haben, erfolgreich zu sein. Jeder wird viel falsch sein, wenn sie handeln - und das ist zu erwarten. Aber falsch bleiben (halten Verlust Trades gegen den Trend) ist nicht akzeptabel und ein klares Zeichen für das Marktverhalten zu verlieren. Handelsdisziplin ist keine ausreichende Bedingung, um Geld in den Märkten zu verdienen, aber es ist eine notwendige Bedingung. Wenn Sie nicht üben hoch disziplinierten Handel, werden Sie nicht Geld auf lange Sicht. In meiner langen Markterfahrung haben mindestens 90 der Investoren die notwendige Disziplin, um erfolgreich zu sein. Emotion ersetzt Disziplin für die meisten Investoren zu den kritischsten Zeiten. Das ist der wahre Grund, warum die meisten Menschen den Markt nicht schlagen können - der Markt schlägt sie psychologisch einfach. 6. Die Effiziente Markthypothese (EMH) ist falsch und ist metaphysisch ein Derivat des vollkommenen Wettbewerbsmodells des Kapitalismus. Das EMH an der Wurzel teilt viele der gleichen falschen Voraussetzungen wie das perfekte Konkurrenzparadigma, wie am besten von Ökonom George Reisman in seinem Werk Platonischer Wettbewerb beschrieben. Die EMH wurde von der University of Chicago Akademiemitglied Eugene Fama, die viele der gleichen Konzepte von einem anderen University of Chicago Professor-Frank H. Knight entlehnt erstellt. Ritter in Gefahr, Profit und Ungewissheit (1921) lieferte die geistige Grundlage für den EMH vierzig Jahre zuvor, indem er den perfekten Wettbewerb beschrieb. Das perfekte Wettbewerbsmodell des Kapitalismus und der Märkte (und das EMH) beruht nicht auf dem, was auf dieser Erde existiert. Ineffiziente Märkte können für lange Zeiträume dauern. Sie sehen, gibt es keinen triftigen Grund zu denken, dass Investoren rational sind. Das heißt, das EMH basiert auf einer falschen Prämisse, dass Investoren rational sind. Gerade weil die Anleger irrational sind, dauern die Tendenzen viel länger als jeder vernünftige Mensch vernünftigerweise erwarten könnte. Sie können nicht erklären, Blaseperioden in Märkten als nur eine Abweichung. "Irrationale Exuberanz ist kaum ein seltenes Phänomen. Die Präsenz großer emotional geprägter Schwankungen in den Märkten gibt Trendfolgern eine Chance für große Gewinne. 7. Sie sollten Ihre eigenen Handelsentscheidungen treffen. Vertrauen Sie nie dem Rat und / oder den Ideen von Handelssoftware-Verkäufern, Systemverkäufern, Marktkommentatoren, Finanzanalysten, Brokern, Rundschreibenverlagen, handelnden Autoren, wenn sie nicht ihr eigenes Geld handeln und seit Jahren erfolgreich handeln. Sie sollten beachten, dass diejenigen, die erfolgreich über sehr lange Zeiträume gehandelt haben sehr wenige in der Zahl sind. Ich kenne einige sehr reiche Händler, aber keine reichen Analysten. 8. Es gibt keine Markt-Gurus. Gute Händler profitieren von hoher Wahrscheinlichkeit Trades und Kapitalisierung auf Richtung und Dauer. Hütet euch vor allen selbsternannten oder selbstgesinnten Gurus. Die meisten von ihnen sind Nettoverlierer in den Märkten. Einer der größten Fehler ist die überwiegende Mehrheit der Investoren und Händler zu halten, um die Prämisse zu halten, dass Sie in der Lage sein müssen, zu prognostizieren, um Geld in den Märkten zu machen. Das ist, warum quotforecastingquot Dienstleistungen und Vorhersagen so beliebt sind. Die Leute versuchen, Ihnen (für einen Preis wie ein Wahrsager) sagen, was die besten Aktien für die Zukunft zu halten, was eine Aktie ein Jahr ab jetzt tun wird, oder wenn Gold wird höher oder niedriger in zwei Jahren. Gurus galore und sie sagen Ihnen mit großer Hybris, wie sie eine besondere Verbindung in die Zukunft haben. Die Realität ist, nein auf kann voraussagen oder prognostizieren Märkte mit einer Konsistenz über lange Zeiträume. Wahrsager sagen Vorhersagen, wie die meisten Investoren. Was sie nicht bekommen, ist, dass niemand die Zukunft voraussagen oder wissen kann. Tendenziell geht es darum, auf die aktuelle Situation zu reagieren und so versuchen wir nie, Spitzen und Böden zu pflücken. Schwarze Schwäne sind viel häufiger als die meisten Menschen denken, und Fett Schwänze sind, wo wir eine Menge von unserem Gewinn zu machen. Mein Trader39s Sensei Handelssystem ist auf der rechten Seite jedes wichtigen Marktbewegungen in der Geschichte gewesen. Es hat getan, weil es automatisch passt und ändert natürlich (wenn nötig), um den Markt spiegeln und kann nicht verpassen einen Zug, weil es sehr Konstruktion. Natürlich Trend folgenden ist nicht beliebt trotz it39s sehr profitabel Track Record. Das liegt daran, dass, wenn Trend folgte weitgehend akzeptiert wurde, würde es keine Notwendigkeit für etwa 95 der Menschen in der Finanzindustrie eingesetzt werden. Es bestünde keine Notwendigkeit für eine fundamentale Analyse und keine Notwendigkeit für andere Finanzmedien, als über die Ergebnisse zu berichten. Logischerweise erhalten Trendfolger fast keine Medienberichterstattung. Nun, warum sollte das sein Rationale Erwartungen Theorie Was ist die rationale Erwartung Theorie Die rationale Erwartung Theorie ist eine ökonomische Idee, dass die Menschen Entscheidungen auf der Grundlage ihrer rationalen Aussichten, verfügbaren Informationen und Erfahrungen der Vergangenheit. Die Theorie deutet darauf hin, dass die derzeitigen Erwartungen in der Wirtschaft sind gleichbedeutend mit dem, was die Leute denken, die zukünftige Zustand der Wirtschaft wird. Dies steht im Gegensatz zu der Idee, dass die Regierungspolitik die Entscheidungen der Völker beeinflusst. BREAKING DOWN Rationale Erwartungstheorie Die rationale Erwartungstheorie wird oft verwendet, um die erwarteten Inflationsraten zu erklären. Wenn zum Beispiel die Inflationsraten in einer Volkswirtschaft in der Vergangenheit höher waren als in der Vergangenheit erwartet, berücksichtigen die Menschen zusammen mit anderen Indikatoren die Annahme, dass die Inflation in Zukunft weiter ansteigen kann. Die rationale Erwartungstheorie erklärt auch, wie Produzenten und Lieferanten vergangene Ereignisse nutzen, um zukünftige Geschäftstätigkeiten vorherzusagen. Wenn ein Unternehmen glaubt, dass der Preis für sein Produkt in Zukunft höher sein wird, wird es zum Beispiel die Produktion stoppen oder verlangsamen, bis der Preis steigt. Da das Unternehmen das Angebot schwächen, während die Nachfrage gleich bleibt, wird der Preis steigen. Der Produzent glaubt, dass der Preis in der Zukunft steigen wird und eine rationale Entscheidung, die Produktion zu verlangsamen, und diese Entscheidung teilweise beeinflusst, was in der Zukunft geschieht. Indem sie sich auf die rationale Erwartungstheorie verlassen, können Unternehmen unbeabsichtigt die zukünftige Inflation in einer Volkswirtschaft beeinflussen. Ein Beispiel der rationalen Erwartungstheorie Die rationale Erwartungstheorie kann, wenn sie gültig ist, manchmal negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Zum Beispiel hat der ehemalige Bank of England Gouverneur Mervyn King hat darauf hingewiesen, dass Zentralbanken leicht zu einem Gefangenen der wirtschaftlichen rationalen Erwartungen Theorie werden kann. Da die Theorie besagt, dass die Menschen in einer Volkswirtschaft Annahmen basieren, die weitgehend auf Erfahrungen der Vergangenheit beruhen, kann eine spezifische Geldpolitik der Zentralbanken tatsächlich ein Ungleichgewicht in einer Volkswirtschaft verursachen. Als die Federal Reserve ein quantitatives Lockerungsprogramm beschlossen hatte, um der Wirtschaft durch die Finanzkrise von 2008 zu helfen, setzte sie, wie die Theorie dargelegt hat, unerreichbare Erwartungen für das Land. Das quantitative Lockerungsprogramm senkte die Zinsen für mehr als sieben Jahre, und die Leute begannen zu glauben, dass die Zinsen niedrig bleiben würden. Im Jahr 2015, als Janet Yellen angekündigt, dass die Federal Reserve die Zinsen ab 2016 erhöhen würde, reagierten die Märkte negativ. Diese rationale Erwartungstheorie faßte später die Federal Reserve in Entscheidungen, die Erwartungen der Wirtschaft berücksichtigen würden, und Yellen unterstützte bald ihre ursprüngliche Entscheidung, die Rate so vieles wie viermal in den kommenden Jahren zu erhöhen.