Handel Gold Futures Optionen

Trading Gold-und Silber-Futures-Kontrakte Wenn Sie für eine Absicherung gegen Inflation, ein spekulatives Spiel, eine alternative Anlageklasse oder eine kommerzielle Absicherung suchen, können Gold-und Silber-Futures-Kontrakte eine tragfähige Möglichkeit, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. In diesem Artikel, auch die Grundlagen der Gold-und Silber-Futures-Kontrakte und wie sie gehandelt werden. Aber vorgewarnt werden: Der Handel auf diesem Markt beinhaltet erhebliche Risiken, und Investoren könnten mehr verlieren, als sie ursprünglich investiert haben. Anleitung. Futures-Grundlagen Was sind Edelmetall-Futures-Kontrakte Ein Edelmetall-Futures-Kontrakt ist eine rechtsverbindliche Vereinbarung für die Lieferung von Gold oder Silber in der Zukunft zu einem vereinbarten Preis. Die Kontrakte werden durch eine Terminbörse in Bezug auf Menge, Qualität, Zeitpunkt und Ort der Lieferung standardisiert. Nur der Preis ist variabel. (Für weitere Erkenntnisse siehe die Futures Fundamentals Tutorial.) Hedgers verwenden diese Verträge als eine Möglichkeit, ihr Preisrisiko auf einen erwarteten Kauf oder Verkauf des physischen Metalls zu verwalten. Sie bieten auch Spekulanten die Möglichkeit, ohne physische Unterstützung an den Märkten teilzunehmen. Es gibt zwei verschiedene Positionen, die getroffen werden können: Eine lange (Kauf-) Position ist eine Verpflichtung zur Annahme der Lieferung des physischen Metalls, während eine kurze (Verkaufs-) Position die Verpflichtung zur Lieferung ist. Die überwiegende Mehrheit der Futures-Kontrakte wird vor dem Liefertermin ausgeglichen. Dies geschieht beispielsweise dann, wenn ein Investor mit einer Long-Position eine Short-Position in demselben Kontrakt initiiert, wodurch die ursprüngliche Long-Position wirksam beseitigt wird. Vorteile von Futures-Kontrakten Weil sie an zentralen Börsen handeln. Handel Futures-Kontrakte bietet mehr finanziellen Hebelwirkung. Flexibilität und finanzielle Integrität als der Handel der Rohstoffe selbst. (Für die damit zusammenhängende Lektüre, check out Rohstoffe: The Portfolio Hedge.) Finanzielle Hebelwirkung ist die Fähigkeit zu handeln und zu verwalten ein Produkt mit hohem Marktwert mit einem Bruchteil des Gesamtwertes. Trading Futures-Kontrakte werden mit Performance-Marge durchgeführt. Es erfordert erheblich weniger Kapital als der physische Markt. Die Leverage bietet Spekulanten ein höheres Risiko / höhere Rendite-Investitionen. (Für verwandte Themen siehe The Leverage Cliff: Beobachten Sie Ihren Schritt.) Zum Beispiel, ein Futures-Kontrakt für Gold kontrolliert 100 Feinunzen. Oder einen Ziegelstein aus Gold. Der Dollar-Wert dieses Vertrages ist das 100-fache des Marktpreises für eine Unze Gold. Wenn der Markt mit 600 pro Unze handelt, beträgt der Wert des Vertrages 60.000 (600 x 100 Unzen). Basierend auf den Regeln für die Tauschmargin beträgt die zur Kontrolle eines Kontrakts erforderliche Marge nur 4.050. So für 4.050, kann man 60.000 Wert von Gold zu kontrollieren. Als Investor haben Sie damit die Möglichkeit, 1 zur Kontrolle von etwa 15 einzusetzen. In den Futures-Märkten ist es ebenso einfach, eine Short-Position als Long-Position einzuleiten, was den Teilnehmern eine große Flexibilität bietet. Diese Flexibilität bietet Hedger mit einer Fähigkeit, ihre physischen Positionen zu schützen und für Spekulanten, um Positionen auf der Grundlage der Markterwartungen zu nehmen. (Erläuterungen dazu finden Sie unter Was ist der Unterschied zwischen einem Hedger und einem Spekulanten) Die Börsen, in denen Gold - / Silber-Futures gehandelt werden, bieten den Teilnehmern keine Gegenparteirisiken, die durch den Austausch von Clearing-Dienstleistungen gewährleistet werden. Der Austausch fungiert als Käufer für jeden Verkäufer und umgekehrt, die Verringerung des Risikos sollte entweder Partei Verzug auf seine Verantwortung. Futures-Kontraktspezifikationen Es gibt einige verschiedene Goldkontrakte, die an US-Börsen gehandelt werden: Einer bei COMEX und zwei bei eCBOT. Es gibt einen 100-Feinunze-Vertrag, der an beiden Börsen gehandelt wird, und einen Mini-Vertrag (33,2 Feinunzen), der nur am eCBOT gehandelt wird. Silber hat auch zwei Verträge, die am eCBOT und an der COMEX handeln. Der große Vertrag ist für 5.000 Unzen, die an beiden Börsen gehandelt wird, während die eCBOT hat einen Mini für 1.000 Unzen. Gold Futures Gold wird in Dollar und Cent pro Unze gehandelt. Zum Beispiel, wenn Gold mit 600 pro Unze handelt, hat der Vertrag einen Wert von 60.000 (600 x 100 Unzen). Ein Trader, der 600 ist und bei 610 verkauft, macht 1000 (610 600 10 Gewinn, 10 x 100 Unzen 1.000). Umgekehrt wird ein Trader, der bei 600 ist und bei 590 verkauft, 1000 verlieren. Der Mindestpreis Bewegung oder Tick-Größe beträgt 10 Cent. Der Markt kann ein breites Spektrum haben, aber es muss in Schritten von mindestens 10 Cent bewegen. Sowohl der eCBOT als auch der COMEX spezifizieren die Lieferung in die New Yorker Gewölbe. Diese Gewölbe unterliegen Änderungen durch den Austausch. Die aktivsten gehandelten Monate (nach Volumen und offenen Zinsen) sind Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Um einen geordneten Markt zu halten. Die Börsen setzen Positionsgrenzen. Ein Positionslimit ist die maximale Anzahl von Verträgen, die ein einzelner Teilnehmer halten kann. Für Hecken und Spekulanten gibt es unterschiedliche Positionsgrenzen. Silber Futures Silber wird in Dollar und Cent pro Unze wie Gold gehandelt. Zum Beispiel, wenn Silber mit 10 pro Unze handelt, hat der große Vertrag einen Wert von 50.000 (5.000 Unzen x 10 pro Unze), während der Mini wäre 10.000 (1.000 Unzen x 10 pro Unze). Die Tick-Größe beträgt 0,001 pro Unze, was 5 pro Großauftrag und 1 für den Mini-Vertrag entspricht. Der Markt darf nicht in einem kleineren Schritt zu handeln, aber es kann größere Multiples, wie Pennies handeln. Wie Gold, die Lieferbedingungen für beide Börsen spezifizieren Gewölbe in New York. Die aktivsten Monate für die Lieferung (nach Volumen und offenen Interessen) sind März, Mai, Juli, September und Dezember. Silber, wie Gold, hat auch Positionsgrenzen gesetzt durch den Austausch. Hedger und Spekulatoren im Futures-Markt Die primäre Funktion eines Futures-Marktes ist es, einen zentralen Marktplatz für diejenigen, die Interesse an Kauf oder Verkauf von physischen Rohstoffen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft bieten. Der Metall-Futures-Markt hilft Hedgern, das Risiko im Zusammenhang mit ungünstigen Kursbewegungen im Kassamarkt zu reduzieren. Beispiele für Hedger sind Bankgewölbe, Minen, Hersteller und Juweliere. (Für weitere Erkenntnisse, siehe Anfänger Guide To Hedging.) Hecken nehmen eine Position auf dem Markt, die das Gegenteil ihrer physischen Position ist. Aufgrund der Preiskorrelation zwischen Futures und dem Spotmarkt. Kann ein Gewinn in einem Markt die Verluste in dem anderen ausgleichen. Zum Beispiel, ein Juwelier, der ängstlich ist, dass sie höhere Preise für Gold oder Silber zahlen würde dann einen Vertrag kaufen, um einen garantierten Preis zu sperren. Wenn der Marktpreis für Gold / Silber steigt, muss sie höhere Preise für Gold / Silber zahlen. Da der Juwelier jedoch eine lange Position in den Terminmärkten einnahm, hätte er auf den Futures-Kontrakt Geld verdienen können, was den Anstieg der Kosten für den Gold - / Silber-Kauf ausgleichen würde. Wenn der Bargeldpreis für Gold / Silber und die Futures-Preise beide sinken, würde der Hedger an ihren Futures-Positionen verlieren, aber weniger bezahlen, wenn sie ihr Gold / Silber im Kassamarkt kaufen. Anders als Hecken haben die Spekulanten kein Interesse an der Abnahme, sondern versuchen, durch die Annahme des Marktrisikos zu profitieren. Spekulanten umfassen einzelne Investoren, Hedgefonds oder Rohstoffhandelsberater. Spekulatoren kommen in allen Formen und Größen und können auf dem Markt für verschiedene Zeiträume sein. Diejenigen, die in und aus dem Markt häufig in einer Sitzung sind genannt Scalper. Ein Tageshändler hält eine Position für länger als ein Scalper, aber normalerweise nicht über Nacht. Eine Position Trader gilt für mehrere Sitzungen. Alle Spekulanten müssen sich bewusst sein, dass, wenn sich ein Markt in die entgegengesetzte Richtung bewegt, die Position zu Verlusten führen kann. (Grundsätzlich und Scalping: Kleine schnelle Gewinne können addieren.) Die untere Linie Ob Sie ein Hedger oder ein Spekulant sind, denken Sie daran, dass der Handel mit erheblichen Risiken verbunden ist und nicht Geeignet für alle. Obwohl es erhebliche Gewinne für diejenigen, die in den Handel Futures auf Gold und Silber beteiligt sein kann, denken Sie daran, dass Futures-Handel am besten für Händler, die das Know-how benötigt, um in diesen Märkten erfolgreich zu sein. Gold Futures Trading Basics Gold-Futures sind standardisierte, Gehandelte Verträge, in denen der Vertrag Käufer bereit ist, vom Verkäufer eine bestimmte Menge an Gold (zB 100 Feinunzen) zu einem vorher festgelegten Preis zu einem zukünftigen Lieferdatum zu nehmen. Einige Fakten über Gold Gold ist ein weiches, dichtes, glänzendes und hochattraktives helles gelbes Metall. Seit Tausenden von Jahren wurde Gold verwendet, um Ornamente und Schmuck verwendet. Gold ist auch die ultimative Wertschöpfung. Der Kauf von Gold als Anti-Inflation Hedge ist die primäre Verwendung von Gold heute. Klicken Sie hier, um mehr über Gold und seine anderen Verwendungen zu erfahren. Gold-Futures-Börsen Sie können Gold-Futures an New York Mercantile Exchange (NYMEX) und Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) handeln. NYMEX Gold-Futures-Preise sind in Dollar und Cent pro Unze angegeben und werden in Losgrößen von 100 Feinunzen gehandelt. TOCOM Gold-Futures werden in Einheiten von 1000 Gramm (32,15 Feinunzen) gehandelt und die Vertragspreise werden in Yen pro Gramm angegeben. Austausch Produkt-Name Gold Futures-Handel Grundlagen Verbraucher und Produzenten von Gold können Goldpreisrisiko durch den Kauf und Verkauf von Gold-Futures zu verwalten. Goldproduzenten können eine kurze Hecke einsetzen, um einen Verkaufspreis für das Gold zu sperren, das sie produzieren, während Unternehmen, die Gold benötigen, eine lange Hecke verwenden können, um einen Kaufpreis für die Ware zu sichern, die sie benötigen. Gold-Futures werden auch von Spekulanten gehandelt, die das Preisrisiko, dass Hedger versuchen, im Gegenzug für eine Chance, von einer günstigen Goldpreisbewegung profitieren zu vermeiden. Spekulanten kaufen Gold-Futures, wenn sie glauben, dass die Goldpreise steigen. Umgekehrt verkaufen sie Gold-Futures, wenn sie denken, dass die Goldpreise sinken. Erfahren Sie mehr über Gold-Futures-Optionen Trading bereit, Trading-Futures zu starten Um Futures zu kaufen oder zu verkaufen, benötigen Sie einen Broker, der Futures-Trades handhaben kann. OptionsHouse ist eine vollwertige Futures Commission Merchant, die einen stromlinienförmigen Zugang zu den Futures-Märkten zu extrem günstigen Vertragsraten bietet. Weiterlesen. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahre 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Aus dem Web